1
Colectarea datelor financiare
Se centralizează extrasele bancare, facturile și registrele contabile prin integrare API sau încărcare manuală. Sistemul verifică formatul și completează câmpurile lipsă.
Proiectul a vizat dezvoltarea unui portal digital destinat integrării noilor clienți ai unei firme de consultanță financiară. Scopul a fost eliminarea proceselor manuale de colectare a documentelor și de verificare a datelor contabile inițiale. S-a implementat un flux structurat de încărcare a extraselor bancare, a balanțelor de verificare și a fișierelor fiscale, cu validare automată a formatelor și a consistenței informațiilor. Portalul permite clientului să urmărească stadiul fiecărui pas al integrării și să primească notificări atunci când sunt necesare corecții sau documente suplimentare. Rezultatul a redus timpul mediu de onboarding de la 5 zile lucrătoare la sub 48 de ore și a scăzut rata de erori de introducere cu 74% în primele trei luni de funcționare. Soluția a fost construită pe o arhitectură modulară, permițând adăugarea ulterioară de module de raportare automată și de sincronizare cu platformele ERP utilizate de clienți.
Fluxul operațional de la cererea de analiză până la livrarea raportului final.
Se centralizează extrasele bancare, facturile și registrele contabile prin integrare API sau încărcare manuală. Sistemul verifică formatul și completează câmpurile lipsă.
Algoritmii compară tranzacțiile înregistrate cu soldurile reale, identifică diferențele și generează un raport de concordanță. Orice abatere este marcată pentru verificare.
Se aplică modele de estimare pe baza datelor istorice și a parametrilor proiectului. Sunt calculate marjele de eroare și se identifică posibilele depășiri de buget.
Platforma compilează automat situațiile financiare, notele explicative și indicatorii de conformitate. Documentul este exportabil în format PDF sau XLSX.
Echipa contabilă verifică raportul final, aplică semnătura digitală și îl transmite clientului prin portalul securizat. Toate versiunile sunt arhivate pentru audit ulterior.